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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 10 512.00 | 511.00 | 11 023.00 |
AN Terrains | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AP Constructions | 347 328.00 | 337 728.00 | 9 599.00 | 347 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 158.00 | 296 768.00 | 90 389.00 | 387 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 358.00 | 561 458.00 | 435 900.00 | 997 358.00 |
AX Avances et acomptes | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 215.00 | 1 212 345.00 | 560 869.00 | 1 773 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 1 039 183.00 | | 1 039 183.00 | 1 039 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 037.00 | | 1 173 037.00 | 1 173 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 253.00 | 1 212 345.00 | 1 733 907.00 | 2 946 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 981.00 | 664 536.00 | | 643 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 785 952.00 | 807 506.00 | | 785 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 735.00 | 44 196.00 | | 46 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 735.00 | 44 196.00 | | 46 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 808.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 269.00 | 1 306 965.00 | | 215 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | 353 370.00 | | 198 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 362.00 | 377 053.00 | | 425 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 19 577.00 | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 55 254.00 | 63 407.00 | | 55 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 219.00 | 2 121 183.00 | | 901 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 907.00 | 2 972 886.00 | | 1 733 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 219.00 | 1 924 189.00 | | 901 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 078 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 078 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 127 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 63 415.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | 3 611.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 67 026.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 24 366.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 24 366.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | 42 660.00 | | 1 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 642.00 | 56 190.00 | | 40 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 194.00 | 252 370.00 | | 228 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 617.00 | 4 486 322.00 | | 4 650 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 636.00 | 3 821 785.00 | | 4 006 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 981.00 | 664 536.00 | | 643 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 112.00 | | 175 103.00 | 1 598 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 048.00 | | 175 103.00 | 1 586 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 248.00 | 130 097.00 | 1 212 345.00 | 1 082 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 902.00 | 10 512.00 | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 638.00 | 129 194.00 | 1 201 833.00 | 1 072 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 196.00 | 2 539.00 | | 44 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 196.00 | 2 539.00 | | 44 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 025.00 | 204 025.00 | | 204 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 987.00 | 242 987.00 | | 242 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 252.00 | 129 211.00 | 1 040.00 | 130 252.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 219.00 | 901 219.00 | | 901 219.00 |