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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 5 115.00 | 3 389.00 | 8 504.00 |
AN Terrains | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 341 261.00 | 252 197.00 | 89 064.00 | 341 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 748.00 | 202 900.00 | 55 849.00 | 258 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 757.00 | 338 671.00 | 428 086.00 | 766 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 109.00 | 804 760.00 | 577 349.00 | 1 382 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 120.00 | 9 703.00 | 51 416.00 | 61 120.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CF Disponibilités | 1 493 547.00 | | 1 493 547.00 | 1 493 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 132.00 | 9 703.00 | 1 615 428.00 | 1 625 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 241.00 | 814 464.00 | 2 192 777.00 | 3 007 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 466.00 | 550 881.00 | | 555 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 083.00 | 17 998.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 707 520.00 | 710 851.00 | | 707 520.00 |
DP Provisions pour risques | 526 085.00 | 90 046.00 | | 526 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 105.00 | 23 123.00 | | 29 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 190.00 | 113 169.00 | | 555 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 1 476.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 682.00 | 212 828.00 | | 215 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 297 069.00 | | 179 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 564.00 | 302 689.00 | | 424 564.00 |
EA Autres dettes | 108 815.00 | 100 371.00 | | 108 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 562 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 067.00 | 1 476 788.00 | | 930 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 777.00 | 2 300 809.00 | | 2 192 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 626.00 | 1 266 702.00 | | 717 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 811 171.00 | | 2 811 171.00 | 2 811 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 171.00 | | 2 811 171.00 | 2 811 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 066.00 | |
GE Autres charges | | | 111 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028 325.00 | | | 1 028 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 912.00 | 30 847.00 | | 580 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 2 194.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 828.00 | 33 041.00 | | 588 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 15 396.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 15 396.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 828.00 | 17 644.00 | | 574 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 123.00 | 159 606.00 | | 204 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 644.00 | 3 799 705.00 | | 4 535 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 178.00 | 3 248 823.00 | | 3 980 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 466.00 | 550 881.00 | | 555 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 783.00 | | 161 324.00 | 1 220 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 495.00 | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 814.00 | | 160 829.00 | 1 211 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 366.00 | 120 393.00 | | 684 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 1 862.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 114.00 | 118 530.00 | | 681 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 169.00 | 532 066.00 | 90 046.00 | 113 169.00 |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | 600.00 | | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | 600.00 | | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 272.00 | 532 667.00 | 90 046.00 | 122 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 667.00 | 90 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 518.00 | 270 518.00 | | 270 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 954.00 | 151 954.00 | | 151 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 620.00 | 109 284.00 | 12 335.00 | 121 620.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 067.00 | 717 625.00 | 212 441.00 | 930 067.00 |