| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 20 746.00 | 148.00 | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 065.00 | 58 851.00 | 17 215.00 | 76 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 883.00 | 79 597.00 | 21 286.00 | 100 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 483.00 | | 869 483.00 | 869 483.00 |
CF Disponibilités | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 829.00 | | 1 111 829.00 | 1 111 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 712.00 | 79 597.00 | 1 133 115.00 | 1 212 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 800 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 080.00 | 15 965.00 | | 2 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 367.00 | 61 115.00 | | 74 367.00 |
DL TOTAL (I) | 967 947.00 | 893 580.00 | | 967 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 220.00 | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 220.00 | 168 383.00 | | 151 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 168.00 | 181 586.00 | | 165 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 115.00 | 1 075 166.00 | | 1 133 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 922.00 | | 680 922.00 | 680 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 922.00 | | 680 922.00 | 680 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 22 926.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 288.00 | 723 397.00 | | 686 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 921.00 | 662 283.00 | | 611 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 367.00 | 61 115.00 | | 74 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 781.00 | | 11 282.00 | 90 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 1 180.00 | 100 883.00 | 3 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 96 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | | 11 282.00 | 86 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 088.00 | 2 689.00 | 1 180.00 | 78 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 088.00 | 2 689.00 | 1 180.00 | 78 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VP Divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 386.00 | 33 274.00 | 112.00 | 33 386.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |