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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 998.00 | 65 830.00 | 15 168.00 | 80 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 816.00 | 86 724.00 | 19 091.00 | 105 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 482.00 | 98 590.00 | 770 892.00 | 869 482.00 |
CF Disponibilités | 399 721.00 | | 399 721.00 | 399 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 985.00 | 98 590.00 | 1 197 395.00 | 1 295 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 801.00 | 185 314.00 | 1 216 487.00 | 1 401 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 095 000.00 | 950 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 1 446.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821.00 | 144 342.00 | | 4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 111.00 | 1 112 289.00 | | 1 117 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 1 983.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 14 476.00 | | 29 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 56 245.00 | | 66 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 376.00 | 72 705.00 | | 99 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 487.00 | 1 184 995.00 | | 1 216 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 376.00 | 72 705.00 | | 99 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 883.00 | | 4 934.00 | 100 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 960.00 | | 4 934.00 | 96 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 107.00 | 3 617.00 | | 83 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 107.00 | 3 617.00 | | 83 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 609.00 | 84 981.00 | | 13 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 609.00 | 84 981.00 | | 13 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 609.00 | 84 981.00 | | 13 609.00 |
UG ‐ Financières | | 84 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682.00 | 20 570.00 | 112.00 | 20 682.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |