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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 065.00 | 62 212.00 | 13 852.00 | 76 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 882.00 | 83 107.00 | 17 775.00 | 100 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 482.00 | 13 608.00 | 855 874.00 | 869 482.00 |
CF Disponibilités | 288 383.00 | | 288 383.00 | 288 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 828.00 | 13 608.00 | 1 167 219.00 | 1 180 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 711.00 | 96 716.00 | 1 184 995.00 | 1 281 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 875 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | 2 080.00 | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 342.00 | 74 367.00 | | 144 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 289.00 | 967 947.00 | | 1 112 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 11 965.00 | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | 151 220.00 | | 56 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 705.00 | 165 168.00 | | 72 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 995.00 | 1 133 115.00 | | 1 184 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 597.00 | 3 511.00 | | 79 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 597.00 | 3 511.00 | | 79 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 770.00 | 18 658.00 | 112.00 | 18 770.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |