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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 998.00 | 69 098.00 | 11 900.00 | 80 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 816.00 | 89 993.00 | 15 823.00 | 105 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 482.00 | 36 631.00 | 832 851.00 | 869 482.00 |
CF Disponibilités | 345 918.00 | | 345 918.00 | 345 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 674.00 | 36 631.00 | 1 216 043.00 | 1 252 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 491.00 | 126 624.00 | 1 231 866.00 | 1 358 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 789.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 470.00 | 4 821.00 | | 29 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 581.00 | 1 117 111.00 | | 1 146 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 96 070.00 | | 81 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 284.00 | 99 376.00 | | 85 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 866.00 | 1 216 487.00 | | 1 231 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 284.00 | 99 376.00 | | 85 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 725.00 | 3 268.00 | | 86 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 725.00 | 3 268.00 | | 86 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 590.00 | | 61 959.00 | 98 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 590.00 | | 61 959.00 | 98 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 590.00 | | 61 959.00 | 98 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 501.00 | 32 389.00 | 112.00 | 32 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |