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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 998.00 | 71 885.00 | 9 113.00 | 80 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 816.00 | 92 780.00 | 13 036.00 | 105 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 482.00 | 49 674.00 | 819 808.00 | 869 482.00 |
CF Disponibilités | 436 381.00 | | 436 381.00 | 436 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 286.00 | 49 674.00 | 1 265 611.00 | 1 315 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 102.00 | 142 454.00 | 1 278 647.00 | 1 421 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 611.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 598.00 | 29 470.00 | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 180.00 | 1 146 581.00 | | 1 178 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 576.00 | 81 978.00 | | 67 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 467.00 | 85 284.00 | | 100 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 647.00 | 1 231 866.00 | | 1 278 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 893.00 | | | 101 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 993.00 | 2 787.00 | | 89 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 2 787.00 | | 89 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 631.00 | 13 890.00 | | 36 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 631.00 | 13 890.00 | | 36 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 631.00 | 13 890.00 | | 36 631.00 |
UG ‐ Financières | | 13 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992.00 | 5 880.00 | 112.00 | 5 992.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 467.00 | 100 467.00 | | 100 467.00 |