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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 1 002.00 | 7 360.00 | 8 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 116.00 | 35 832.00 | 18 284.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 750.00 | 336 249.00 | 139 502.00 | 475 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 684.00 | 164 191.00 | 48 492.00 | 212 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 318.00 | 537 274.00 | 237 044.00 | 774 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 316.00 | | 273 316.00 | 273 316.00 |
BT Marchandises | 157 321.00 | | 157 321.00 | 157 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 601.00 | | 680 601.00 | 680 601.00 |
BZ Autres créances | 415 827.00 | | 415 827.00 | 415 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 864.00 | | 746 864.00 | 746 864.00 |
CF Disponibilités | 840 650.00 | | 840 650.00 | 840 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 514.00 | | 3 151 514.00 | 3 151 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 832.00 | 537 274.00 | 3 388 558.00 | 3 925 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 792.00 | 1 911 699.00 | | 2 252 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 165.00 | 341 092.00 | | 334 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 907.00 | 2 268 742.00 | | 2 602 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 778.00 | 230 516.00 | | 318 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 038.00 | 259 085.00 | | 194 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 835.00 | 237 937.00 | | 272 835.00 |
EA Autres dettes | | 19 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 651.00 | 757 224.00 | | 785 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 558.00 | 3 025 966.00 | | 3 388 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 961.00 | | 645 961.00 | 645 961.00 |
FG Production vendue services | 1 198 726.00 | | 1 198 726.00 | 1 198 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 687.00 | | 1 844 687.00 | 1 844 687.00 |
FM Production stockée | | | 175 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 732.00 | |
GE Autres charges | | | 34 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 576.00 | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 395.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 971.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -971.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 578.00 | -265 236.00 | | -246 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 558.00 | 2 123 928.00 | | 2 130 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 393.00 | 1 782 836.00 | | 1 796 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 165.00 | 341 092.00 | | 334 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 549.00 | 113 623.00 | 6 898.00 | 430 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 549.00 | 113 623.00 | 6 898.00 | 430 549.00 |