| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 3 077.00 | 5 284.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 037.00 | 47 549.00 | 23 488.00 | 71 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 389.00 | 393 987.00 | 146 401.00 | 540 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 017.00 | 179 812.00 | 45 205.00 | 225 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 834.00 | 624 426.00 | 571 407.00 | 1 195 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 051.00 | | 337 051.00 | 337 051.00 |
BT Marchandises | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 450.00 | | 801 450.00 | 801 450.00 |
BZ Autres créances | 676 259.00 | | 676 259.00 | 676 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 446.00 | 39 349.00 | 670 096.00 | 709 446.00 |
CF Disponibilités | 668 860.00 | | 668 860.00 | 668 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 084.00 | 39 349.00 | 3 377 734.00 | 3 417 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 918.00 | 663 776.00 | 3 949 142.00 | 4 612 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 235.00 | | 327 235.00 | 327 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 956.00 | 2 252 791.00 | | 2 586 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 130.00 | 334 165.00 | | 347 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 037.00 | 2 602 906.00 | | 2 950 037.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 667.00 | 3 682.00 | | 35 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 155.00 | 315 095.00 | | 286 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 527.00 | 204 339.00 | | 204 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 442.00 | 272 835.00 | | 376 442.00 |
EA Autres dettes | 31 311.00 | 5 124.00 | | 31 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 105.00 | 801 077.00 | | 934 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 142.00 | 3 403 984.00 | | 3 949 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 159.00 | 801 077.00 | | 630 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 137 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 913.00 | |
FM Production stockée | | | 63 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 152.00 | |
GE Autres charges | | | 33 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 345.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 891.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 487.00 | 2 236.00 | | 66 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 487.00 | -2 236.00 | | -66 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 587.00 | -246 578.00 | | -187 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 475.00 | 2 130 557.00 | | 2 737 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 344.00 | 1 796 392.00 | | 2 390 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 130.00 | 334 165.00 | | 347 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 318.00 | | 421 517.00 | 774 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 478.00 | | 16 922.00 | 62 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 434.00 | | 76 973.00 | 688 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 406.00 | | 327 623.00 | 23 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 274.00 | 87 153.00 | | 537 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 384.00 | 13 793.00 | | 36 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 440.00 | 73 360.00 | | 500 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
UX Autres créances clients | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 677.00 | 238 677.00 | | 238 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 310 024.00 | 310 024.00 | | 310 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 556.00 | 1 552 763.00 | 23 793.00 | 1 576 556.00 |
VW T.V.A. | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 105.00 | 650 159.00 | 283 946.00 | 934 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |