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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 7 258.00 | 1 103.00 | 8 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 694.00 | 249 918.00 | 202 776.00 | 452 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 522.00 | 669 417.00 | 156 105.00 | 825 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 364.00 | 310 802.00 | 215 561.00 | 526 364.00 |
AX Avances et acomptes | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 643.00 | 1 237 395.00 | 764 247.00 | 2 001 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 901.00 | | 532 901.00 | 532 901.00 |
BT Marchandises | 218 260.00 | | 218 260.00 | 218 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 639.00 | | 1 049 639.00 | 1 049 639.00 |
BZ Autres créances | 1 016 786.00 | | 1 016 786.00 | 1 016 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 013.00 | | 399 013.00 | 399 013.00 |
CF Disponibilités | 1 259 434.00 | | 1 259 434.00 | 1 259 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 873.00 | | 4 599 873.00 | 4 599 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 516.00 | 1 237 395.00 | 5 364 120.00 | 6 601 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 313.00 | | | 1 695 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 532.00 | | | 588 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 435.00 | | | 2 297 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 215.00 | | | 1 680 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 489.00 | | | 405 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 302.00 | | | 313 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 679.00 | | | 667 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 685.00 | | | 3 066 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 120.00 | | | 5 364 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 264.00 | | | 1 708 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 125.00 | | 971 125.00 | 971 125.00 |
FG Production vendue services | 1 488 482.00 | 36 947.00 | 1 525 429.00 | 1 488 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 607.00 | 36 947.00 | 2 496 554.00 | 2 459 607.00 |
FM Production stockée | | | 28 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 935 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 307.00 | |
GE Autres charges | | | 34 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 597.00 | | | 4 249 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 065.00 | | | 3 661 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 532.00 | | | 588 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 020.00 | | 881 816.00 | 1 841 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 300.00 | 149 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 193.00 | 2 001 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 464 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 203.00 | 1 388 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 287.00 | | 10 747.00 | 458 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 774.00 | | 117 674.00 | 1 291 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 959.00 | | 753 395.00 | 90 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 245.00 | 188 307.00 | 21 157.00 | 1 070 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 184.00 | 70 933.00 | 1 941.00 | 188 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 061.00 | 117 374.00 | 19 216.00 | 882 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 684 244.00 | 97 642.00 | 30 725.00 | 684 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 244.00 | 97 642.00 | 30 725.00 | 684 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 934.00 | 97 642.00 | 139 415.00 | 792 934.00 |
UG ‐ Financières | | | 562 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 001.00 | 402 001.00 | | 402 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 302.00 | 313 302.00 | | 313 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 702.00 | 291 702.00 | | 291 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 639.00 | 1 049 639.00 | | 1 049 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 215.00 | 321 794.00 | 1 109 962.00 | 1 680 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 832.00 | | | 709 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 551.00 | 323 551.00 | | 323 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VP Divers | 581 604.00 | 581 604.00 | | 581 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 319.00 | 2 190 265.00 | 149 054.00 | 2 339 319.00 |
VW T.V.A. | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 685.00 | 1 708 264.00 | 1 109 962.00 | 3 066 685.00 |