| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 6 213.00 | 2 148.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 925.00 | 181 971.00 | 267 953.00 | 449 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 802.00 | 617 484.00 | 200 318.00 | 817 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 972.00 | 264 576.00 | 209 395.00 | 473 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 019.00 | 1 070 244.00 | 770 774.00 | 1 841 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 276.00 | | 504 276.00 | 504 276.00 |
BT Marchandises | 179 968.00 | | 179 968.00 | 179 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 874.00 | | 637 874.00 | 637 874.00 |
BZ Autres créances | 3 341 952.00 | 562 200.00 | 2 779 752.00 | 3 341 952.00 |
CF Disponibilités | 1 633 776.00 | | 1 633 776.00 | 1 633 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 320.00 | 562 200.00 | 5 815 120.00 | 6 377 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 340.00 | 1 632 445.00 | 6 585 895.00 | 8 218 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 044 532.00 | 3 445 855.00 | | 4 044 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 313.00 | 598 676.00 | | 166 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 796.00 | 4 060 482.00 | | 4 226 796.00 |
DP Provisions pour risques | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 425.00 | 116 224.00 | | 1 029 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 867.00 | 407 451.00 | | 403 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 382.00 | 376 680.00 | | 266 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 713.00 | 491 286.00 | | 456 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 408.00 | 1 391 643.00 | | 2 250 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 895.00 | 5 560 816.00 | | 6 585 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 943.00 | 917 310.00 | | 906 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 674.00 | 8 539.00 | | 17 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 307 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 428.00 | |
FM Production stockée | | | -84 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 484.00 | |
GE Autres charges | | | 33 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 861.00 | 750.00 | | 13 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 861.00 | 785.00 | | 13 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | -785.00 | | -5 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -399 727.00 | -402 751.00 | | -399 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 091.00 | 3 275 726.00 | | 2 835 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 777.00 | 2 677 049.00 | | 2 668 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 313.00 | 598 676.00 | | 166 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 471.00 | | 229 393.00 | 1 710 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 90 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 844.00 | 1 841 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 772.00 | 458 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 072.00 | 1 291 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 162.00 | | 54 897.00 | 447 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 523.00 | | 135 324.00 | 1 194 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 786.00 | | 39 173.00 | 68 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 095.00 | 178 484.00 | 63 334.00 | 955 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 586.00 | 64 821.00 | 42 223.00 | 165 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 509.00 | 113 663.00 | 21 111.00 | 789 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 382.00 | 266 382.00 | | 266 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 156.00 | 239 156.00 | | 239 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
UX Autres créances clients | 637 874.00 | 637 874.00 | | 637 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 426.00 | 87 962.00 | 881 464.00 | 1 029 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 001.00 | | 402 001.00 | 402 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 727.00 | 399 727.00 | | 399 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 932.00 | 180 932.00 | | 180 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VW T.V.A. | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |