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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 5 167.00 | 3 193.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 800.00 | 160 418.00 | 278 382.00 | 438 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 101.00 | 551 196.00 | 261 904.00 | 813 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 431.00 | 238 311.00 | 140 119.00 | 378 431.00 |
AX Avances et acomptes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 470.00 | 955 094.00 | 755 376.00 | 1 710 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 507.00 | | 588 507.00 | 588 507.00 |
BT Marchandises | 138 382.00 | | 138 382.00 | 138 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 624.00 | | 753 624.00 | 753 624.00 |
BZ Autres créances | 892 100.00 | | 892 100.00 | 892 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 266.00 | | 1 923 266.00 | 1 923 266.00 |
CF Disponibilités | 405 456.00 | | 405 456.00 | 405 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 439.00 | | 4 805 439.00 | 4 805 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 910.00 | 955 094.00 | 5 560 816.00 | 6 515 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 855.00 | 2 934 087.00 | | 3 445 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 676.00 | 511 768.00 | | 598 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 482.00 | 3 461 805.00 | | 4 060 482.00 |
DP Provisions pour risques | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 224.00 | 121 961.00 | | 116 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 451.00 | 284 576.00 | | 407 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 680.00 | 262 215.00 | | 376 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 286.00 | 371 977.00 | | 491 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 643.00 | 1 040 730.00 | | 1 391 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 816.00 | 4 611 226.00 | | 5 560 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 310.00 | 746 130.00 | | 917 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | 15 372.00 | | 5 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 005 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 566 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 572 453.00 | |
FM Production stockée | | | 122 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 415.00 | |
GE Autres charges | | | 35 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 43 690.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -43 690.00 | | -785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 860.00 | 41 062.00 | | 41 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 751.00 | -294 969.00 | | -402 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 726.00 | 3 051 048.00 | | 3 275 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 049.00 | 2 539 280.00 | | 2 677 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 676.00 | 511 768.00 | | 598 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 32 280.00 | 1 710 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 280.00 | 1 194 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 68 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 746.00 | 193 415.00 | 67.00 | 761 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 860.00 | 75 726.00 | | 89 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 885.00 | 117 690.00 | 67.00 | 671 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 001.00 | | 402 001.00 | 402 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 681.00 | 376 681.00 | | 376 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 820.00 | 144 820.00 | | 144 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
UX Autres créances clients | 753 624.00 | 753 624.00 | | 753 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 225.00 | 43 893.00 | 72 332.00 | 116 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 055.00 | | | 118 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 751.00 | 402 751.00 | | 402 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VP Divers | 326 354.00 | 326 354.00 | | 326 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 767.00 | 1 747 981.00 | 68 786.00 | 1 816 767.00 |
VW T.V.A. | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 643.00 | 917 311.00 | 474 333.00 | 1 391 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |