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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 4 122.00 | 4 238.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 734.00 | 85 737.00 | 317 996.00 | 403 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 551.00 | 470 226.00 | 112 324.00 | 582 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 167.00 | 201 658.00 | 117 508.00 | 319 167.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 340.00 | 761 745.00 | 603 594.00 | 1 365 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 355.00 | | 466 355.00 | 466 355.00 |
BT Marchandises | 180 190.00 | | 180 190.00 | 180 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 072.00 | | 742 072.00 | 742 072.00 |
BZ Autres créances | 606 615.00 | | 606 615.00 | 606 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 920.00 | 62 625.00 | 921 295.00 | 983 920.00 |
CF Disponibilités | 1 020 942.00 | | 1 020 942.00 | 1 020 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 256.00 | 62 625.00 | 4 007 631.00 | 4 070 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 597.00 | 824 371.00 | 4 611 226.00 | 5 435 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 934 087.00 | 2 586 956.00 | | 2 934 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 768.00 | 347 130.00 | | 511 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 805.00 | 2 950 037.00 | | 3 461 805.00 |
DP Provisions pour risques | 108 690.00 | 65 000.00 | | 108 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 690.00 | 65 000.00 | | 108 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 961.00 | 35 667.00 | | 121 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 576.00 | 286 155.00 | | 284 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 215.00 | 204 527.00 | | 262 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 977.00 | 376 442.00 | | 371 977.00 |
EA Autres dettes | | 31 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 730.00 | 934 105.00 | | 1 040 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 226.00 | 3 949 142.00 | | 4 611 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 130.00 | 650 159.00 | | 746 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 372.00 | 28 472.00 | | 18 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 009 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 357 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 064.00 | |
FM Production stockée | | | 129 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 318.00 | |
GE Autres charges | | | 33 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 690.00 | 65 000.00 | | 43 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 690.00 | 66 487.00 | | 43 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 690.00 | -66 487.00 | | -43 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 062.00 | 49 403.00 | | 41 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 969.00 | -187 587.00 | | -294 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 048.00 | 2 737 474.00 | | 3 051 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 279.00 | 2 390 342.00 | | 2 539 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 768.00 | 347 130.00 | | 511 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 835.00 | | 169 506.00 | 1 195 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 399.00 | | 332 697.00 | 79 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 407.00 | | 163 312.00 | 765 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 029.00 | | -326 503.00 | 351 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 427.00 | 137 319.00 | | 624 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 627.00 | 39 234.00 | | 50 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 800.00 | 98 085.00 | | 573 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
UX Autres créances clients | 742 073.00 | 742 073.00 | | 742 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VB T. V. A. | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 961.00 | 111 307.00 | 10 654.00 | 121 961.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 780.00 | 315 780.00 | | 315 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VP Divers | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 374.00 | 1 418 848.00 | 24 526.00 | 1 443 374.00 |
VW T.V.A. | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 730.00 | 746 130.00 | 294 600.00 | 1 040 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |