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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 26 953.00 | 5 391.00 | 21 562.00 | 26 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 691.00 | 9 359.00 | 2 332.00 | 11 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 899.00 | 16 697.00 | 76 202.00 | 92 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313 833.00 | 48 327.00 | 3 265 506.00 | 3 313 833.00 |
BZ Autres créances | 901 107.00 | | 901 107.00 | 901 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 616.00 | | 1 200 616.00 | 1 200 616.00 |
CF Disponibilités | 1 873 391.00 | | 1 873 391.00 | 1 873 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 298.00 | | 417 298.00 | 417 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809 814.00 | 48 327.00 | 7 761 487.00 | 7 809 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 902 713.00 | 65 024.00 | 7 837 689.00 | 7 902 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 534 517.00 | 209 542.00 | | 534 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 805.00 | 1 024 975.00 | | 643 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 138.00 | 1 448 333.00 | | 1 392 138.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 205 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 205 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 5 304.00 | | 8 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 445.00 | 3 861 458.00 | | 3 483 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 723.00 | 1 172 212.00 | | 1 241 723.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 828.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650 383.00 | 1 514 250.00 | | 1 650 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 551.00 | 6 588 852.00 | | 6 385 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 689.00 | 8 242 186.00 | | 7 837 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 385 551.00 | 6 554 052.00 | | 6 385 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 146 826.00 | | 12 146 825.00 | 12 146 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 825.00 | | 12 146 825.00 | 12 146 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 622 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 354 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 11 250.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 11 250.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 3 050.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 32 534.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 35 584.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 858.00 | -24 334.00 | | -10 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 230.00 | 504 966.00 | | 319 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 452.00 | 16 928 379.00 | | 12 333 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 647.00 | 15 903 404.00 | | 11 689 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 805.00 | 1 024 975.00 | | 643 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138.00 | 4 558.00 | | 12 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 4 558.00 | | 10 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 | 205 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 445.00 | 3 483 445.00 | | 3 483 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650 383.00 | 1 650 383.00 | | 1 650 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 833.00 | | | 3 313 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VP Divers | 901 107.00 | | | 901 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241 723.00 | 1 241 723.00 | | 1 241 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 546.00 | 4 516 270.00 | 168 276.00 | 4 684 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 551.00 | 6 385 551.00 | | 6 385 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |