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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 42 612.00 | 23 230.00 | 19 382.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | 17 277.00 | 7 348.00 | 24 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840 131.00 | 30 033.00 | 810 098.00 | 840 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 523.00 | 72 486.00 | 840 036.00 | 912 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 446.00 | 108 840.00 | 1 940 606.00 | 2 049 446.00 |
BZ Autres créances | 795 564.00 | | 795 564.00 | 795 564.00 |
CF Disponibilités | 5 985 992.00 | | 5 985 992.00 | 5 985 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 210.00 | | 516 210.00 | 516 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 212.00 | 108 840.00 | 9 238 372.00 | 9 347 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 734.00 | 181 326.00 | 10 078 408.00 | 10 259 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 529.00 | 1 031 279.00 | | 1 189 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 542.00 | 1 358 250.00 | | 1 680 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 887.00 | 2 603 344.00 | | 3 083 887.00 |
DP Provisions pour risques | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 667.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | 15 306.00 | | 15 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 942.00 | 4 135 227.00 | | 3 775 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 150.00 | 1 300 060.00 | | 1 273 150.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 17 129.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856 868.00 | 1 821 867.00 | | 1 856 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 726.00 | 7 290 256.00 | | 6 924 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 408.00 | 9 893 601.00 | | 10 078 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 451 742.00 | | 17 451 742.00 | 17 451 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 451 742.00 | | 17 451 742.00 | 17 451 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 802 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 795.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 467.00 | | | -15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 738.00 | 528 208.00 | | 616 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 825 358.00 | 12 922 993.00 | | 17 825 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 144 815.00 | 11 564 743.00 | | 16 144 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 542.00 | 1 358 250.00 | | 1 680 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 588.00 | | 2 808.00 | 968 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 154.00 | | 843 339.00 | 54 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 154.00 | 4 720.00 | 912 523.00 | 54 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 67 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 148.00 | | 2 808.00 | 69 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 493.00 | | | 897 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 9 270.00 | 4 720.00 | 37 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 956.00 | 9 270.00 | 4 720.00 | 35 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 033.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 108 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 208 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 942.00 | 3 426 403.00 | 349 539.00 | 3 775 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856 868.00 | 1 856 868.00 | | 1 856 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 229.00 | 1 788 229.00 | | 1 788 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 217.00 | | 261 217.00 | 261 217.00 |
VB T. V. A. | 757 206.00 | 757 206.00 | | 757 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 210.00 | 516 210.00 | | 516 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 428.00 | 3 100 003.00 | 264 425.00 | 3 364 428.00 |
VW T.V.A. | 1 059 005.00 | 1 059 005.00 | | 1 059 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 726.00 | 6 559 407.00 | 365 319.00 | 6 924 726.00 |