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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 42 612.00 | 18 968.00 | 23 643.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 537.00 | 16 988.00 | 9 549.00 | 26 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845 185.00 | | 845 185.00 | 845 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 588.00 | 37 904.00 | 930 685.00 | 968 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 865.00 | | 1 695 865.00 | 1 695 865.00 |
BZ Autres créances | 793 740.00 | | 793 740.00 | 793 740.00 |
CF Disponibilités | 5 852 825.00 | | 5 852 825.00 | 5 852 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 221.00 | | 602 221.00 | 602 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 916.00 | | 8 962 916.00 | 8 962 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 504.00 | 37 904.00 | 9 893 601.00 | 9 931 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 279.00 | 993 175.00 | | 1 031 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 250.00 | 1 188 104.00 | | 1 358 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 344.00 | 2 395 095.00 | | 2 603 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 1 353.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | 14 877.00 | | 15 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 227.00 | 4 486 209.00 | | 4 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 060.00 | 1 890 792.00 | | 1 300 060.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 788.00 | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821 867.00 | 722 423.00 | | 1 821 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 256.00 | 7 116 442.00 | | 7 290 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 893 601.00 | 9 511 537.00 | | 9 893 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 969.00 | 7 101 565.00 | | 6 829 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 704 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 704 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 579 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 208.00 | 512 361.00 | | 528 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 922 993.00 | 19 636 411.00 | | 12 922 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 743.00 | 18 448 307.00 | | 11 564 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 250.00 | 1 188 104.00 | | 1 358 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 422.00 | | 6 166.00 | 962 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 018.00 | | 6 131.00 | 63 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 457.00 | | 36.00 | 897 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175.00 | 7 729.00 | | 30 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 227.00 | 7 729.00 | | 28 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135 227.00 | 3 700 433.00 | 434 795.00 | 4 135 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 060.00 | 1 300 060.00 | | 1 300 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 6 943.00 | 15 306.00 | 22 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821 867.00 | 1 821 867.00 | | 1 821 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 865.00 | 1 695 865.00 | | 1 695 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 740.00 | 793 740.00 | | 793 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 221.00 | 602 221.00 | | 602 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 135.00 | 3 091 826.00 | 52 308.00 | 3 144 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 069.00 | 6 829 969.00 | 450 100.00 | 7 280 069.00 |