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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 26 953.00 | 10 781.00 | 16 172.00 | 26 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844 993.00 | | 844 993.00 | 844 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 551.00 | 24 419.00 | 929 132.00 | 953 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 956.00 | | 1 999 956.00 | 1 999 956.00 |
BZ Autres créances | 1 273 238.00 | | 1 273 238.00 | 1 273 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 507 576.00 | | 3 507 576.00 | 3 507 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 621.00 | | 7 608 621.00 | 7 608 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 562 172.00 | 24 419.00 | 8 537 753.00 | 8 562 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 058.00 | 678 323.00 | | 1 392 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 117.00 | 1 563 735.00 | | 1 001 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 990.00 | 2 455 873.00 | | 2 806 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | 9 550.00 | | 11 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 275.00 | 2 662 322.00 | | 4 349 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 163.00 | 968 113.00 | | 1 399 163.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 595.00 | 2 271 814.00 | | 166 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 763.00 | 5 912 588.00 | | 5 930 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 537 753.00 | 8 468 461.00 | | 8 537 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 398.00 | 5 912 588.00 | | 5 930 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 137 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 137 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 253 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 447 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 799 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 464.00 | 769 577.00 | | 456 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 992.00 | 16 120 411.00 | | 10 258 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 875.00 | 14 556 676.00 | | 9 257 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 117.00 | 1 563 735.00 | | 1 001 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 899.00 | | 860 652.00 | 92 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | 15 659.00 | 38 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 308.00 | | 844 993.00 | 52 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 849.00 | 3 570.00 | | 20 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 3 570.00 | | 18 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 275.00 | 4 349 275.00 | | 4 349 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 956.00 | 1 999 956.00 | | 1 999 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 1 273 238.00 | 1 273 238.00 | | 1 273 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399 163.00 | 1 399 163.00 | | 1 399 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 215.00 | 3 369 907.00 | 52 308.00 | 3 422 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 398.00 | 5 930 398.00 | | 5 930 398.00 |