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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 26 953.00 | 8 086.00 | 18 867.00 | 26 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 691.00 | 10 816.00 | 874.00 | 11 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 899.00 | 20 849.00 | 72 050.00 | 92 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 977.00 | | 939 977.00 | 939 977.00 |
BZ Autres créances | 450 471.00 | | 450 471.00 | 450 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 4 537 069.00 | | 4 537 069.00 | 4 537 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693 235.00 | | 1 693 235.00 | 1 693 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 396 411.00 | | 8 396 411.00 | 8 396 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 310.00 | 20 849.00 | 8 468 461.00 | 8 489 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 678 323.00 | 534 517.00 | | 678 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 735.00 | 643 805.00 | | 1 563 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 873.00 | 1 392 138.00 | | 2 455 873.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550.00 | 8 469.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 322.00 | 3 483 445.00 | | 2 662 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 113.00 | 1 241 723.00 | | 968 113.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 814.00 | 1 650 383.00 | | 2 271 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 588.00 | 6 385 551.00 | | 5 912 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 461.00 | 7 837 689.00 | | 8 468 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 588.00 | 6 385 551.00 | | 5 912 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 003 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 003 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 114 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 785 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 921.00 | 689.00 | | 4 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 689.00 | | 4 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 10 200.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 11 547.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | -10 858.00 | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 577.00 | 319 230.00 | | 769 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 411.00 | 12 333 452.00 | | 16 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 556 676.00 | 11 689 647.00 | | 14 556 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 735.00 | 643 805.00 | | 1 563 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 697.00 | 4 152.00 | | 16 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 4 152.00 | | 14 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 322.00 | 2 662 322.00 | | 2 662 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271 814.00 | 2 271 814.00 | | 2 271 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 939 977.00 | | | 939 977.00 |
VP Divers | 450 471.00 | | | 450 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693 235.00 | | | 1 693 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 991.00 | 3 083 683.00 | 52 308.00 | 3 135 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 588.00 | 5 912 588.00 | | 5 912 588.00 |