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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 42 612.00 | 14 707.00 | 27 904.00 | 42 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 13 520.00 | 6 886.00 | 20 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 845 149.00 | | 845 149.00 | 845 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 422.00 | 30 175.00 | 932 248.00 | 962 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 268.00 | 207 979.00 | 6 261 290.00 | 6 469 268.00 |
BZ Autres créances | 856 507.00 | | 856 507.00 | 856 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 180 861.00 | | 1 180 861.00 | 1 180 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 465.00 | | 251 465.00 | 251 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 268.00 | 207 979.00 | 8 579 289.00 | 8 787 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 690.00 | 238 153.00 | 9 511 537.00 | 9 749 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 156 066.00 | 156 066.00 | | 156 066.00 |
DH Report à nouveau | 993 175.00 | 1 392 058.00 | | 993 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 104.00 | 1 001 117.00 | | 1 188 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 095.00 | 2 606 990.00 | | 2 395 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353.00 | 670.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877.00 | 11 907.00 | | 14 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 209.00 | 4 349 275.00 | | 4 486 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 792.00 | 1 399 163.00 | | 1 890 792.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 423.00 | 168 595.00 | | 722 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 442.00 | 5 930 763.00 | | 7 116 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 537.00 | 8 537 753.00 | | 9 511 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 101 565.00 | 5 930 398.00 | | 7 101 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 670.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 624 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 624 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 626 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 317 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 979.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 932 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 361.00 | 456 464.00 | | 512 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 636 411.00 | 10 258 992.00 | | 19 636 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 448 307.00 | 9 257 875.00 | | 18 448 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 104.00 | 1 001 117.00 | | 1 188 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 551.00 | | 24 530.00 | 953 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 659.00 | 962 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 659.00 | 63 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 302.00 | | 24 374.00 | 54 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 301.00 | | 156.00 | 897 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 5 756.00 | | 24 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 5 756.00 | | 22 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 209.00 | 4 486 209.00 | | 4 486 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 792.00 | 1 890 792.00 | | 1 890 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 788.00 | 14 877.00 | 15 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 423.00 | 722 423.00 | | 722 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 469 268.00 | 6 469 268.00 | | 6 469 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 507.00 | 856 507.00 | | 856 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 548.00 | 7 577 240.00 | 52 308.00 | 7 629 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 442.00 | 7 101 565.00 | 14 877.00 | 7 116 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |