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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 172 829.00 | | 172 829.00 | 172 829.00 |
CF Disponibilités | 433 631.00 | | 433 631.00 | 433 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 459.00 | | 606 459.00 | 606 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 959.00 | | 708 959.00 | 708 959.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 5 089.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 174 016.00 | 38 322.00 | | 174 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 536.00 | 153 405.00 | | -51 536.00 |
DL TOTAL (I) | 241 281.00 | 304 817.00 | | 241 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 560.00 | 341 380.00 | | 286 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 542.00 | 127 297.00 | | 174 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 800.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 85 942.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 679.00 | 555 419.00 | | 467 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 959.00 | 860 236.00 | | 708 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 559.00 | 268 859.00 | | 237 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 246 134.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -1 026.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 344.00 | 608 722.00 | | 44 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 880.00 | 455 316.00 | | 95 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 536.00 | 153 405.00 | | -51 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VC Groupe et associés | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 560.00 | 56 440.00 | 205 812.00 | 286 560.00 |
VI Groupe et associés | 174 542.00 | 174 542.00 | | 174 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 829.00 | 172 829.00 | | 172 829.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 679.00 | 237 559.00 | 205 812.00 | 467 679.00 |