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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 703.00 | | 404 703.00 | 404 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 503.00 | | 507 503.00 | 507 503.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -37 398.00 | -1 469.00 | | -37 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | -35 928.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 069.00 | 81 404.00 | | 82 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 633.00 | 144 746.00 | | 95 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 082.00 | 375 880.00 | | 329 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 797.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 434.00 | 533 610.00 | | 425 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 503.00 | 615 014.00 | | 507 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 082.00 | | | 329 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 802.00 | 38 473.00 | | 84 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 136.00 | 74 401.00 | | 84 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | -35 928.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 998.00 | 102 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 998.00 | 102 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 798.00 | | | 156 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 129 279.00 | 129 279.00 | | 129 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 633.00 | 45 333.00 | 50 300.00 | 95 633.00 |
VI Groupe et associés | 329 082.00 | 329 082.00 | | 329 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 434.00 | 375 134.00 | 50 300.00 | 425 434.00 |