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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AP Constructions | 141 200.00 | 44 623.00 | 96 576.00 | 141 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609 652.00 | 1 876 645.00 | 1 733 007.00 | 3 609 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 277.00 | 3 815.00 | 11 461.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 082.00 | 1 926 036.00 | 1 841 046.00 | 3 767 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
BZ Autres créances | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
CF Disponibilités | 948 609.00 | | 948 609.00 | 948 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 694.00 | | 1 396 694.00 | 1 396 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 776.00 | 1 926 036.00 | 3 237 740.00 | 5 163 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 540.00 | 283 336.00 | | 464 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 613.00 | 181 204.00 | | 323 613.00 |
DL TOTAL (I) | 799 154.00 | 475 540.00 | | 799 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 130 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 130 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 649.00 | 1 690 219.00 | | 1 776 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 105.00 | 433 716.00 | | 362 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 895.00 | 124 575.00 | | 81 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 279.00 | 44 767.00 | | 104 279.00 |
EA Autres dettes | 46 656.00 | 80 223.00 | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 586.00 | 2 373 502.00 | | 2 371 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 740.00 | 2 979 043.00 | | 3 237 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 005.00 | | 64 078.00 | 3 703 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 053.00 | | 64 078.00 | 3 702 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 024.00 | 241 013.00 | | 1 685 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 072.00 | 241 013.00 | | 1 684 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 67 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 67 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 000.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UX Autres créances clients | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 649.00 | 251 624.00 | 981 567.00 | 1 776 649.00 |
VI Groupe et associés | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 426.00 | | | 359 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 084.00 | 448 084.00 | | 448 084.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 586.00 | 846 561.00 | 981 567.00 | 2 371 586.00 |