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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 713 096.00 | 1 528 531.00 | 4 184 565.00 | 5 713 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 096.00 | 1 528 531.00 | 6 629 565.00 | 8 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 318.00 | 241 215.00 | 100 103.00 | 341 318.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 399.00 | | 433 399.00 | 433 399.00 |
CF Disponibilités | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 545.00 | 241 215.00 | 640 330.00 | 881 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 039 641.00 | 1 769 746.00 | 7 269 895.00 | 9 039 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 386 276.00 | 171 503.00 | | 386 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 961.00 | 214 773.00 | | 202 961.00 |
DL TOTAL (I) | 954 565.00 | 751 604.00 | | 954 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 601.00 | 1 991 883.00 | | 1 611 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 613.00 | 4 620 707.00 | | 4 621 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 5 166.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 773.00 | 53 963.00 | | 55 773.00 |
EA Autres dettes | 19 396.00 | 3 413.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 330.00 | 6 675 133.00 | | 6 315 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 895.00 | 7 426 737.00 | | 7 269 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 106.00 | | 659 106.00 | 659 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 106.00 | | 659 106.00 | 659 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 047.00 | 88 524.00 | | 88 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 087.00 | 658 463.00 | | 716 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 126.00 | 443 690.00 | | 513 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 961.00 | 214 773.00 | | 202 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150 000.00 | | 8 096.00 | 8 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150 000.00 | | 8 096.00 | 8 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 034.00 | 190 497.00 | | 1 338 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 034.00 | 190 497.00 | | 1 338 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 341 318.00 | | | 341 318.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 601.00 | 389 122.00 | 1 222 479.00 | 1 611 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 282.00 | | | 380 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |
VW T.V.A. | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 330.00 | 5 092 852.00 | 1 222 479.00 | 6 315 330.00 |