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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
AP Constructions | 5 713 096.00 | 2 101 460.00 | 3 611 636.00 | 5 713 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 096.00 | 2 101 460.00 | 6 056 636.00 | 8 158 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 061.00 | 262 713.00 | 718 348.00 | 981 061.00 |
BZ Autres créances | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 660.00 | 262 713.00 | 813 946.00 | 1 076 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 756.00 | 2 364 173.00 | 6 870 582.00 | 9 234 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 413.00 | 795 740.00 | | 1 051 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 715.00 | 255 673.00 | | -266 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 026.00 | 1 416 741.00 | | 1 150 026.00 |
DP Provisions pour risques | 530 833.00 | | | 530 833.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 530 833.00 | 70 000.00 | | 530 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 592.00 | 824 313.00 | | 437 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 990.00 | 4 545 973.00 | | 4 547 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 4 563.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 542.00 | 96 536.00 | | 159 542.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 723.00 | 5 479 979.00 | | 5 189 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 582.00 | 6 966 720.00 | | 6 870 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 278 000.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 010.00 | 278 000.00 | | 70 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 010.00 | 208 000.00 | | 70 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 459.00 | 829 774.00 | | 686 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 174.00 | 574 102.00 | | 953 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 715.00 | 255 673.00 | | -266 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 158 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 158 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158 096.00 | | | 8 158 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 484.00 | 190 976.00 | | 1 910 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 484.00 | 190 976.00 | | 1 910 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 530 833.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 713.00 | | | 262 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 713.00 | | | 262 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 713.00 | 530 833.00 | 70 000.00 | 332 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 981 061.00 | 981 061.00 | | 981 061.00 |
VB T. V. A. | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 891.00 | 416 891.00 | | 416 891.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 421.00 | | | 407 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 855.00 | 1 011 855.00 | | 1 011 855.00 |
VW T.V.A. | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 723.00 | 5 189 723.00 | | 5 189 723.00 |