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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641 188.00 | 448 909.00 | 13 192 279.00 | 13 641 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 526.00 | | 366 526.00 | 366 526.00 |
BZ Autres créances | 1 571 603.00 | | 1 571 603.00 | 1 571 603.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 979.00 | | 1 950 979.00 | 1 950 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 592 167.00 | 448 909.00 | 15 143 258.00 | 15 592 167.00 |
CU Autres participations | 11 056 188.00 | 448 909.00 | 10 607 279.00 | 11 056 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
DH Report à nouveau | 273 588.00 | 296 370.00 | | 273 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 935.00 | -22 782.00 | | -138 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 823 464.00 | 8 962 398.00 | | 8 823 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 481.00 | 1 405 565.00 | | 1 241 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 435.00 | 953 449.00 | | 708 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 384.00 | 23 549.00 | | 97 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 477.00 | 146 609.00 | | 182 477.00 |
EA Autres dettes | 4 090 017.00 | 982 227.00 | | 4 090 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 795.00 | 3 511 398.00 | | 6 319 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 143 258.00 | 12 473 796.00 | | 15 143 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 262 382.00 | 2 269 918.00 | | 5 262 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 829.00 | | 697 829.00 | 697 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 829.00 | | 697 829.00 | 697 829.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 446.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097.00 | -11 391.00 | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 706.00 | 460 612.00 | | 1 002 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 641.00 | 482 794.00 | | 1 141 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 935.00 | -22 182.00 | | -138 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091 187.00 | | | 11 091 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 641 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 091 187.00 | | | 11 091 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 452.00 | 4 798 452.00 | | 4 798 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 526.00 | | | 366 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 481.00 | 184 068.00 | 952 413.00 | 1 241 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 512.00 | | | 147 512.00 |
VP Divers | 1 571 603.00 | | | 1 571 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 129.00 | 1 938 129.00 | 35 000.00 | 1 973 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 795.00 | 5 262 382.00 | 952 413.00 | 6 319 795.00 |