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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 313 481.00 | 4 096 808.00 | 10 216 673.00 | 14 313 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 357.00 | | 448 357.00 | 448 357.00 |
BZ Autres créances | 1 786 485.00 | 15 425.00 | 1 771 061.00 | 1 786 485.00 |
CF Disponibilités | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 820.00 | 15 425.00 | 2 534 395.00 | 2 549 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 863 301.00 | 4 112 232.00 | 12 751 068.00 | 16 863 301.00 |
CU Autres participations | 11 728 481.00 | 1 546 808.00 | 10 181 673.00 | 11 728 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
DH Report à nouveau | -3 999 181.00 | 134 654.00 | | -3 999 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 398.00 | 4 689 629.00 | | 4 822 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 756.00 | 1 482 675.00 | | 2 005 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 217.00 | 1 641 289.00 | | 146 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 578.00 | 200 644.00 | | 129 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | 235 161.00 | | 106 003.00 |
EA Autres dettes | 5 541 116.00 | 3 111 277.00 | | 5 541 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 670.00 | 6 671 045.00 | | 7 928 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 068.00 | 11 360 674.00 | | 12 751 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 132 769.00 | -4 133 835.00 | | 132 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 386.00 | | 696 386.00 | 696 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 386.00 | | 696 386.00 | 696 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 591.00 | | | -253 591.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 132 769.00 | -4 133 835.00 | | 132 769.00 |