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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 2 110.00 | 24 140.00 | 26 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 535.00 | 1 855.00 | 2 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 329 208.00 | 5 252 047.00 | 9 077 160.00 | 14 329 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 717.00 | | 987 717.00 | 987 717.00 |
BZ Autres créances | 8 547 967.00 | 6 889 826.00 | 1 658 141.00 | 8 547 967.00 |
CF Disponibilités | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 432.00 | 6 889 826.00 | 2 730 605.00 | 9 620 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 949 639.00 | 12 141 874.00 | 11 807 766.00 | 23 949 639.00 |
CU Autres participations | 11 715 568.00 | 2 699 402.00 | 9 016 165.00 | 11 715 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 8 650 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 188.00 | 38 810.00 | | 68 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 591 921.00 | | | 591 921.00 |
DH Report à nouveau | | -3 866 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 635.00 | 587 565.00 | | -146 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 474.00 | 5 410 109.00 | | 5 263 474.00 |
DP Provisions pour risques | 218 679.00 | 2 407 741.00 | | 218 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 679.00 | 2 407 741.00 | | 218 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 443.00 | 1 719 565.00 | | 1 798 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 028.00 | 1 007 723.00 | | 3 824 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 545.00 | 116 177.00 | | 210 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 822.00 | 205 682.00 | | 409 822.00 |
EA Autres dettes | 82 775.00 | 60 682.00 | | 82 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 612.00 | 3 109 829.00 | | 6 325 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 807 766.00 | 10 927 679.00 | | 11 807 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 552.00 | 8 659.00 | 1 514 211.00 | 1 505 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 552.00 | 8 659.00 | 1 514 211.00 | 1 505 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 315 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 699 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 593.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 686.00 | 13 506.00 | | 59 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 686.00 | -13 506.00 | | -59 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 776.00 | | | -347 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 016.00 | 7 388 503.00 | | 5 929 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 651.00 | 6 800 939.00 | | 6 075 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 635.00 | 587 565.00 | | -146 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 142.00 | 3 287.00 | | 59 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 693.00 | | 101 700.00 | 2 262 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | 128 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 2 360 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 1 319 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 360.00 | | 13 565.00 | 898 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 375.00 | | 74 347.00 | 1 246 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 958.00 | | 13 788.00 | 117 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 553.00 | 155 257.00 | | 937 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 754.00 | 39 086.00 | | 261 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 800.00 | 116 171.00 | | 675 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 407 741.00 | 59 674.00 | 2 248 736.00 | 2 407 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256 249.00 | 4 699 921.00 | 66 344.00 | 2 256 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 505 651.00 | 4 699 921.00 | 66 344.00 | 7 505 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913 392.00 | 4 759 595.00 | 2 315 080.00 | 9 913 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 699 921.00 | 2 315 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 096.00 | 5 581 096.00 | | 5 581 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584 550.00 | 2 584 550.00 | | 2 584 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058 626.00 | 2 058 626.00 | | 2 058 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 045.00 | 3 442 045.00 | | 3 442 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 872.00 | 424 872.00 | | 424 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 717.00 | 987 717.00 | | 987 717.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VC Groupe et associés | 6 896 949.00 | 6 896 949.00 | | 6 896 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538 171.00 | 436 683.00 | 3 101 488.00 | 3 538 171.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 331.00 | 1 602 331.00 | | 1 602 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 184.00 | 564 184.00 | | 564 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609 927.00 | 9 574 927.00 | 35 000.00 | 9 609 927.00 |
VW T.V.A. | 3 338 129.00 | 3 338 129.00 | | 3 338 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674 684.00 | 18 573 196.00 | 3 101 488.00 | 21 674 684.00 |