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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 313 481.00 | 4 096 808.00 | 10 216 673.00 | 14 313 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 357.00 | | 448 357.00 | 448 357.00 |
BZ Autres créances | 1 786 485.00 | 15 425.00 | 1 771 061.00 | 1 786 485.00 |
CF Disponibilités | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 820.00 | 15 425.00 | 2 534 395.00 | 2 549 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 863 301.00 | 4 112 232.00 | 12 751 068.00 | 16 863 301.00 |
CU Autres participations | 11 728 481.00 | 1 546 808.00 | 10 181 673.00 | 11 728 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
DH Report à nouveau | -3 999 181.00 | 134 654.00 | | -3 999 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 769.00 | -4 133 835.00 | | 132 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 398.00 | 4 689 629.00 | | 4 822 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 756.00 | 1 482 675.00 | | 2 005 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 217.00 | 1 641 289.00 | | 146 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 578.00 | 200 644.00 | | 129 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 003.00 | 235 161.00 | | 106 003.00 |
EA Autres dettes | 5 541 116.00 | 3 111 277.00 | | 5 541 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 670.00 | 6 671 045.00 | | 7 928 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 068.00 | 11 360 674.00 | | 12 751 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 428 124.00 | 6 146 045.00 | | 6 428 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 386.00 | | 696 386.00 | 696 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 386.00 | | 696 386.00 | 696 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 591.00 | | | -253 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 236.00 | 852 605.00 | | 1 277 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 467.00 | 4 986 440.00 | | 1 144 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 769.00 | -4 133 835.00 | | 132 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 641 188.00 | | 1 146 827.00 | 13 641 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474 535.00 | 14 313 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 535.00 | 14 313 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641 188.00 | | 1 146 827.00 | 13 641 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615 866.00 | 5 615 866.00 | | 5 615 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 357.00 | 448 357.00 | | 448 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 786.00 | 449 240.00 | 1 500 547.00 | 1 949 786.00 |
VI Groupe et associés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 729.00 | | | 608 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 485.00 | 1 786 485.00 | | 1 786 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 575.00 | 2 251 575.00 | 35 000.00 | 2 286 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 670.00 | 6 428 124.00 | 1 500 547.00 | 7 928 670.00 |