| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255 000.00 | 2 502 000.00 | 3 753 000.00 | 6 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902 000.00 | 263 000.00 | 638 000.00 | 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 000.00 | 1 503 000.00 | 1 590 000.00 | 3 093 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326 000.00 | 4 020 000.00 | 306 000.00 | 4 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 576 000.00 | 8 280 000.00 | 6 287 000.00 | 14 576 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 552 000.00 | 3 284 000.00 | 15 277 000.00 | 18 552 000.00 |
BZ Autres créances | 8 299 000.00 | 168 000.00 | 6 813 350.00 | 8 299 000.00 |
CF Disponibilités | | | 5 639 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 531 000.00 | 3 452 000.00 | 29 078 000.00 | 32 531 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 107 000.00 | 11 741 000.00 | 35 366 000.00 | 47 107 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 000.00 | 342 000.00 | | 2 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 000.00 | 10 711 000.00 | | 7 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 507 000.00 | 1 247 000.00 | | 1 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 507 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362 000.00 | 3 500 000.00 | | 6 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 000.00 | 4 122 000.00 | | 4 819 000.00 |
EA Autres dettes | 15 906 000.00 | 10 177 000.00 | | 15 906 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 088 000.00 | 17 799 000.00 | | 27 088 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 366 000.00 | 29 589 000.00 | | 35 366 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 698 000.00 | 1 719 000.00 | | -3 698 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -334 000.00 | -343 000.00 | | -334 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -334 000.00 | -343 000.00 | | -334 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 175 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 627 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 627 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 016 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 016 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 291 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 982 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 506 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 000.00 | 1 938 000.00 | | 224 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 000.00 | 1 938 000.00 | | 224 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 879 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 879 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655 000.00 | -244 000.00 | | -2 655 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 000.00 | -584 000.00 | | 375 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 890 000.00 | 1 676 000.00 | | -3 890 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 715 000.00 | 1 676 000.00 | | -3 715 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -17 000.00 | -43 000.00 | | -17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 698 000.00 | 1 719 000.00 | | -3 698 000.00 |