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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300 568.00 | 5 249 402.00 | 9 051 165.00 | 14 300 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 045.00 | | 277 045.00 | 277 045.00 |
BZ Autres créances | 3 645 718.00 | 2 256 249.00 | 1 389 469.00 | 3 645 718.00 |
CF Disponibilités | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 763.00 | 2 256 249.00 | 1 876 514.00 | 4 132 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 433 330.00 | 7 505 651.00 | 10 927 679.00 | 18 433 330.00 |
CU Autres participations | 11 715 568.00 | 2 699 402.00 | 9 016 165.00 | 11 715 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
DH Report à nouveau | -3 866 265.00 | -3 999 181.00 | | -3 866 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 565.00 | 132 916.00 | | 587 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 109.00 | 4 822 398.00 | | 5 410 109.00 |
DP Provisions pour risques | 2 407 741.00 | | | 2 407 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 407 741.00 | | | 2 407 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 565.00 | 2 005 756.00 | | 1 719 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 723.00 | 146 217.00 | | 1 007 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 129 578.00 | | 116 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 682.00 | 106 003.00 | | 205 682.00 |
EA Autres dettes | 60 682.00 | 5 541 116.00 | | 60 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 829.00 | 7 928 670.00 | | 3 109 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 679.00 | 12 751 068.00 | | 10 927 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 428 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 084.00 | 3 852.00 | 651 936.00 | 648 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 084.00 | 3 852.00 | 651 936.00 | 648 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 801 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 85 628.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 85 628.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 506.00 | 15 042.00 | | -13 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -253 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 503.00 | 1 277 236.00 | | 7 388 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 800 939.00 | 1 144 320.00 | | 6 800 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 565.00 | 132 916.00 | | 587 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 313 481.00 | | | 14 313 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 913.00 | 14 300 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 913.00 | 14 300 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313 481.00 | | | 14 313 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 407 741.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 425.00 | 2 240 824.00 | | 15 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112 232.00 | 3 393 952.00 | 533.00 | 4 112 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112 232.00 | 5 801 693.00 | 533.00 | 4 112 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 801 693.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 045.00 | 277 045.00 | | 277 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 249.00 | 2 256 249.00 | | 2 256 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 565.00 | 448 312.00 | 1 271 253.00 | 1 719 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 723.00 | 1 007 723.00 | | 1 007 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 645.00 | | | 224 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218 780.00 | 1 218 780.00 | | 1 218 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964 289.00 | 3 929 289.00 | 35 000.00 | 3 964 289.00 |
VW T.V.A. | 73 368.00 | 73 368.00 | | 73 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 829.00 | 1 838 576.00 | 1 271 253.00 | 3 109 829.00 |