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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 808 092.00 | 339 686.00 | 468 407.00 | 808 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 339.00 | 271 755.00 | 236 584.00 | 508 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 947.00 | 626 269.00 | 781 678.00 | 1 407 947.00 |
BT Marchandises | 520 457.00 | 46 642.00 | 473 815.00 | 520 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 900.00 | 19 806.00 | 173 094.00 | 192 900.00 |
BZ Autres créances | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
CF Disponibilités | 487 785.00 | | 487 785.00 | 487 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 709.00 | 66 448.00 | 1 233 261.00 | 1 299 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 656.00 | 692 717.00 | 2 014 939.00 | 2 707 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 800.00 | 1 159 214.00 | | 1 194 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 727.00 | 35 586.00 | | 51 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 949.00 | 35 049.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 717.00 | 1 332 090.00 | | 1 379 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 632.00 | 289 366.00 | | 250 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 759.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 737.00 | 323 348.00 | | 196 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 282.00 | 201 440.00 | | 175 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | 8 331.00 | | 5 360.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 2 785.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 222.00 | 827 029.00 | | 635 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 939.00 | 2 159 118.00 | | 2 014 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 271.00 | | 3 940 271.00 | 3 940 271.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 690.00 | | 3 948 690.00 | 3 948 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 448.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 4 100.00 | | 5 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 327.00 | 14 600.00 | | 28 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 941.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 126.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 222.00 | 13 474.00 | | 28 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 485.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 512.00 | 3 955 782.00 | | 4 046 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 785.00 | 3 920 195.00 | | 3 994 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 727.00 | 35 586.00 | | 51 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 222.00 | | 33 983.00 | 1 395 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 259.00 | 1 407 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 259.00 | 1 326 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 302.00 | | 33 983.00 | 1 313 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 914.00 | 71 488.00 | 19 133.00 | 573 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 680.00 | 71 488.00 | 19 133.00 | 568 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 477.00 | 46 642.00 | 47 477.00 | 47 477.00 |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | 19 806.00 | 3 495.00 | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 972.00 | 66 448.00 | 50 972.00 | 50 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 972.00 | 66 448.00 | 50 972.00 | 50 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 448.00 | 50 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 737.00 | 196 737.00 | | 196 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 632.00 | 163 615.00 | 87 017.00 | 250 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 468.00 | 291 468.00 | 66 000.00 | 357 468.00 |
VW T.V.A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 222.00 | 548 205.00 | 87 017.00 | 635 222.00 |