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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 808 092.00 | 416 683.00 | 391 410.00 | 808 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 506.00 | 287 084.00 | 235 422.00 | 522 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 114.00 | 718 595.00 | 703 518.00 | 1 422 114.00 |
BT Marchandises | 597 597.00 | 26 372.00 | 571 226.00 | 597 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 120.00 | 1 970.00 | 138 150.00 | 140 120.00 |
BZ Autres créances | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CF Disponibilités | 573 325.00 | | 573 325.00 | 573 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 309.00 | 28 341.00 | 1 368 967.00 | 1 397 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 423.00 | 746 937.00 | 2 072 486.00 | 2 819 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 408.00 | 1 246 528.00 | | 1 256 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 9 881.00 | | 4 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 749.00 | 26 849.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 400.00 | 1 385 497.00 | | 1 385 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 634.00 | 211 061.00 | | 170 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 1 345.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 149.00 | 298 978.00 | | 289 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 115.00 | 180 603.00 | | 222 115.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 827.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 086.00 | 694 813.00 | | 687 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 486.00 | 2 080 311.00 | | 2 072 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 073.00 | | 57 346.00 | 1 403 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 306.00 | 1 422 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 306.00 | 1 340 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 153.00 | | 57 346.00 | 1 321 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 783.00 | 86 119.00 | 38 306.00 | 670 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 549.00 | 86 119.00 | 38 306.00 | 665 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 177.00 | 26 372.00 | 46 177.00 | 46 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 1 970.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 28 341.00 | 47 948.00 | 47 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 948.00 | 28 341.00 | 47 948.00 | 47 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 341.00 | 47 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 149.00 | 289 149.00 | | 289 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 220.00 | 95 220.00 | | 95 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 634.00 | 41 485.00 | 129 150.00 | 170 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 386.00 | 226 386.00 | 66 000.00 | 292 386.00 |
VW T.V.A. | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 086.00 | 557 936.00 | 129 150.00 | 687 086.00 |