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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 808 092.00 | 455 181.00 | 352 911.00 | 808 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 9 672.00 | 723.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 234.00 | 338 559.00 | 192 674.00 | 531 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 642.00 | 808 647.00 | 622 995.00 | 1 431 642.00 |
BT Marchandises | 590 048.00 | 40 565.00 | 549 484.00 | 590 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 516.00 | 3 737.00 | 114 779.00 | 118 516.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 482 021.00 | | 482 021.00 | 482 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 747.00 | 44 302.00 | 1 176 446.00 | 1 220 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 389.00 | 852 948.00 | 1 799 441.00 | 2 652 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 411.00 | 1 256 408.00 | | 1 260 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | 4 003.00 | | 38 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 649.00 | 22 749.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 769.00 | 1 385 400.00 | | 1 419 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 334.00 | 170 634.00 | | 129 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 2 546.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 289 149.00 | | 59 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 340.00 | 222 115.00 | | 181 340.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 2 641.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 672.00 | 687 086.00 | | 379 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 441.00 | 2 072 486.00 | | 1 799 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 114.00 | | 12 738.00 | 1 422 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 1 431 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 1 349 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 193.00 | | 12 738.00 | 1 340 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 595.00 | 93 261.00 | 3 210.00 | 718 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 361.00 | 93 261.00 | 3 210.00 | 713 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 372.00 | 40 565.00 | 26 372.00 | 26 372.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 3 737.00 | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 341.00 | 44 302.00 | 28 341.00 | 28 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 341.00 | 44 302.00 | 28 341.00 | 28 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 334.00 | 47 104.00 | 82 229.00 | 129 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 678.00 | 148 678.00 | 66 000.00 | 214 678.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 672.00 | 297 443.00 | 82 229.00 | 379 672.00 |