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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 798 890.00 | 519 614.00 | 279 276.00 | 798 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 694.00 | 8 386.00 | 1 308.00 | 9 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 218.00 | 369 670.00 | 160 548.00 | 530 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 490.00 | 897 671.00 | 617 819.00 | 1 515 490.00 |
BT Marchandises | 637 807.00 | 76 844.00 | 560 963.00 | 637 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 943.00 | 3 708.00 | 93 235.00 | 96 943.00 |
BZ Autres créances | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CF Disponibilités | 871 094.00 | | 871 094.00 | 871 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 805.00 | 80 552.00 | 1 622 253.00 | 1 702 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 294.00 | 978 223.00 | 2 240 072.00 | 3 218 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 856.00 | 1 281 579.00 | | 1 347 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 228.00 | 174 020.00 | | 192 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 782.00 | 14 549.00 | | 38 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 106.00 | 1 572 388.00 | | 1 681 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 974.00 | 87 141.00 | | 43 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 1 576.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 698.00 | 254 565.00 | | 270 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 351.00 | 295 071.00 | | 234 351.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 2 567.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 966.00 | 640 920.00 | | 558 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 072.00 | 2 213 308.00 | | 2 240 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 632.00 | | 71 375.00 | 1 501 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 517.00 | 1 515 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 517.00 | 1 338 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 945.00 | | 71 375.00 | 1 324 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 288.00 | 120 900.00 | 57 517.00 | 834 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 288.00 | 120 900.00 | 57 517.00 | 834 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 734.00 | 76 844.00 | 53 734.00 | 53 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | 3 708.00 | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 125.00 | 80 552.00 | 55 125.00 | 55 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 125.00 | 80 552.00 | 55 125.00 | 55 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 552.00 | 55 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 698.00 | 270 698.00 | | 270 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 904.00 | 193 904.00 | 66 000.00 | 259 904.00 |
VW T.V.A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 966.00 | 558 966.00 | | 558 966.00 |