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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 805 050.00 | 492 361.00 | 312 689.00 | 805 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 9 902.00 | 1 793.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 200.00 | 332 025.00 | 176 175.00 | 508 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 632.00 | 834 288.00 | 667 344.00 | 1 501 632.00 |
BT Marchandises | 597 613.00 | 53 734.00 | 543 878.00 | 597 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 760.00 | 1 391.00 | 109 369.00 | 110 760.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CF Disponibilités | 808 125.00 | | 808 125.00 | 808 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 089.00 | 55 125.00 | 1 545 964.00 | 1 601 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 721.00 | 889 413.00 | 2 213 308.00 | 3 102 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 579.00 | 1 260 411.00 | | 1 281 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 020.00 | 38 468.00 | | 174 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 549.00 | 18 649.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 388.00 | 1 419 769.00 | | 1 572 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 141.00 | 129 334.00 | | 87 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 3 865.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 565.00 | 59 907.00 | | 254 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 071.00 | 181 340.00 | | 295 071.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 5 227.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 920.00 | 379 672.00 | | 640 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 308.00 | 1 799 441.00 | | 2 213 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 642.00 | 140 717.00 | | 1 431 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 015.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 727.00 | 1 501 632.00 | | 70 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 10 671.00 | | 5 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 493.00 | 1 324 945.00 | | 65 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 721.00 | 40 717.00 | | 1 349 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | 100 000.00 | | 66 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 647.00 | 96 368.00 | 70 727.00 | 808 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 413.00 | 96 368.00 | 65 493.00 | 803 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 565.00 | 53 734.00 | 40 565.00 | 40 565.00 |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 1 391.00 | 3 737.00 | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 302.00 | 55 125.00 | 44 302.00 | 44 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 302.00 | 55 125.00 | 44 302.00 | 44 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 125.00 | 44 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 565.00 | 254 565.00 | | 254 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 141.00 | 43 167.00 | 43 974.00 | 87 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 352.00 | 195 352.00 | 66 000.00 | 261 352.00 |
VW T.V.A. | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 920.00 | 596 946.00 | 43 974.00 | 640 920.00 |