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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 808 092.00 | 378 184.00 | 429 908.00 | 808 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 466.00 | 277 770.00 | 225 696.00 | 503 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 073.00 | 670 783.00 | 732 291.00 | 1 403 073.00 |
BT Marchandises | 568 420.00 | 46 177.00 | 522 243.00 | 568 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 879.00 | 1 771.00 | 154 108.00 | 155 879.00 |
BZ Autres créances | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CF Disponibilités | 559 141.00 | | 559 141.00 | 559 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 968.00 | 47 948.00 | 1 348 020.00 | 1 395 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 041.00 | 718 730.00 | 2 080 311.00 | 2 799 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 528.00 | 1 194 800.00 | | 1 246 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | 51 727.00 | | 9 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 849.00 | 30 949.00 | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 497.00 | 1 379 717.00 | | 1 385 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 061.00 | 250 632.00 | | 211 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 2 207.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 978.00 | 196 737.00 | | 298 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 603.00 | 175 282.00 | | 180 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 360.00 | | |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 5 004.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 813.00 | 635 222.00 | | 694 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 311.00 | 2 014 939.00 | | 2 080 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 947.00 | | 29 737.00 | 1 407 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 610.00 | 1 403 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 610.00 | 1 321 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 026.00 | | 29 737.00 | 1 326 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 269.00 | 79 124.00 | 34 610.00 | 626 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 035.00 | 79 124.00 | 34 610.00 | 621 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 642.00 | 46 177.00 | 46 642.00 | 46 642.00 |
6T Sur comptes clients | 19 806.00 | 1 771.00 | 19 806.00 | 19 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 448.00 | 47 948.00 | 66 448.00 | 66 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 448.00 | 47 948.00 | 66 448.00 | 66 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 948.00 | 66 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 061.00 | 40 670.00 | 170 391.00 | 211 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
VP Divers | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 407.00 | 268 407.00 | 66 000.00 | 334 407.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 813.00 | 524 422.00 | 170 391.00 | 694 813.00 |