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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 670.00 | 63 847.00 | 49 823.00 | 113 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 670.00 | 63 847.00 | 1 099 823.00 | 1 163 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 600.00 | | 2 517 600.00 | 2 517 600.00 |
BZ Autres créances | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 505.00 | | 2 666 505.00 | 2 666 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 175.00 | 63 847.00 | 3 766 328.00 | 3 830 175.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 200.00 | -179 143.00 | | -327 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 171.00 | -148 057.00 | | -428 171.00 |
DL TOTAL (I) | 494 629.00 | 922 800.00 | | 494 629.00 |
DP Provisions pour risques | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 754.00 | 678 499.00 | | 568 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 377.00 | 174 147.00 | | 183 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 202.00 | 414 728.00 | | 569 202.00 |
EA Autres dettes | 422 000.00 | 50 000.00 | | 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 333.00 | 2 717 375.00 | | 3 143 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 328.00 | 3 640 175.00 | | 3 766 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 333.00 | 1 317 375.00 | | 1 743 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 070.00 | | 3 600.00 | 1 160 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 070.00 | | 3 600.00 | 110 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 827.00 | 24 020.00 | | 39 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827.00 | 24 020.00 | | 39 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 366.00 | | |
UG ‐ Financières | | 128 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 662.00 | 233 662.00 | | 233 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 600.00 | | | 2 517 600.00 |
VB T. V. A. | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
VC Groupe et associés | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VI Groupe et associés | 335 092.00 | 335 092.00 | | 335 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 203.00 | 2 656 203.00 | | 2 656 203.00 |
VW T.V.A. | 419 542.00 | 419 542.00 | | 419 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 333.00 | 1 743 333.00 | 1 400 000.00 | 3 143 333.00 |