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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 670.00 | 160 325.00 | 163 345.00 | 323 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 859.00 | 160 325.00 | 1 353 534.00 | 1 513 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 048.00 | | 2 224 048.00 | 2 224 048.00 |
BZ Autres créances | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CF Disponibilités | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 799.00 | | 2 318 799.00 | 2 318 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 658.00 | 160 325.00 | 3 672 333.00 | 3 832 658.00 |
CU Autres participations | 1 190 189.00 | | 1 190 189.00 | 1 190 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 553.00 | -913 720.00 | | -1 307 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 487.00 | -393 833.00 | | 20 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 934.00 | 1 842 447.00 | | 1 862 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 787.00 | 220 891.00 | | 781 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 464.00 | 1 367 476.00 | | 523 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 13 279.00 | | 31 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 453.00 | 549 534.00 | | 472 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 399.00 | 2 151 179.00 | | 1 809 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 333.00 | 3 993 626.00 | | 3 672 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 215.00 | 2 091 179.00 | | 1 245 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 510.00 | 507 843.00 | 1 239 353.00 | 731 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 510.00 | 507 843.00 | 1 239 353.00 | 731 510.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 564.00 | 1 423 590.00 | | 1 239 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 077.00 | 1 817 423.00 | | 1 219 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 487.00 | -393 833.00 | | 20 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 843.00 | | 161 016.00 | 1 352 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 670.00 | | 50 000.00 | 273 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 173.00 | | 111 016.00 | 1 079 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 893.00 | 49 432.00 | | 110 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 893.00 | 49 432.00 | | 110 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 048.00 | 2 224 048.00 | | 2 224 048.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 787.00 | 217 603.00 | 564 184.00 | 781 787.00 |
VI Groupe et associés | 523 464.00 | 523 464.00 | | 523 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 844.00 | 2 295 844.00 | | 2 295 844.00 |
VW T.V.A. | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 399.00 | 1 245 215.00 | 564 184.00 | 1 809 399.00 |