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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 670.00 | 300 355.00 | 123 315.00 | 423 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 320.00 | 805.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 984.00 | 550 675.00 | 1 064 309.00 | 1 614 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 052.00 | | 1 416 052.00 | 1 416 052.00 |
BZ Autres créances | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 677.00 | | 1 763 677.00 | 1 763 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 661.00 | 550 675.00 | 2 827 986.00 | 3 378 661.00 |
CU Autres participations | 1 190 189.00 | 250 000.00 | 940 189.00 | 1 190 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 658.00 | -1 287 065.00 | | -1 724 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 441.00 | -437 592.00 | | -133 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 900.00 | 1 425 341.00 | | 1 291 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 937.00 | 871 184.00 | | 676 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 418.00 | 559 379.00 | | 409 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 122 928.00 | | 124 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 871.00 | 428 753.00 | | 324 871.00 |
EA Autres dettes | | 432 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 086.00 | 2 414 245.00 | | 1 536 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 986.00 | 3 839 586.00 | | 2 827 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 858.00 | 1 702 247.00 | | 1 085 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 353.00 | 35 323.00 | 768 676.00 | 733 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 353.00 | 35 323.00 | 768 676.00 | 733 353.00 |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 472.00 | 660 598.00 | | 1 014 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 913.00 | 1 098 191.00 | | 1 147 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 441.00 | -437 592.00 | | -133 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 984.00 | | | 1 614 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 670.00 | | | 423 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 189.00 | | | 1 190 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 392.00 | 82 283.00 | | 218 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 297.00 | 82 058.00 | | 218 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 225.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 284 637.00 | 284 637.00 | | 284 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 638.00 | 226 409.00 | 450 229.00 | 676 638.00 |
VI Groupe et associés | 409 418.00 | 409 418.00 | | 409 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 311.00 | 1 750 311.00 | | 1 750 311.00 |
VW T.V.A. | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 087.00 | 1 085 858.00 | 450 229.00 | 1 536 087.00 |