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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 670.00 | 110 893.00 | 162 777.00 | 273 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 843.00 | 110 893.00 | 1 241 950.00 | 1 352 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 193.00 | | 2 597 193.00 | 2 597 193.00 |
BZ Autres créances | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CF Disponibilités | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 676.00 | | 2 751 676.00 | 2 751 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 519.00 | 110 893.00 | 3 993 626.00 | 4 104 519.00 |
CU Autres participations | 1 079 173.00 | | 1 079 173.00 | 1 079 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 720.00 | -755 371.00 | | -913 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 833.00 | -158 349.00 | | -393 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 447.00 | 336 280.00 | | 1 842 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 203.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 891.00 | 380 200.00 | | 220 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 476.00 | 1 257 467.00 | | 1 367 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 99 918.00 | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 534.00 | 605 032.00 | | 549 534.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 151 179.00 | 3 792 617.00 | | 2 151 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 626.00 | 4 310 100.00 | | 3 993 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 179.00 | 2 012 617.00 | | 2 091 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 367 476.00 | | | 1 367 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 943.00 | 376 316.00 | 1 193 259.00 | 816 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 943.00 | 376 316.00 | 1 193 259.00 | 816 943.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 590.00 | 957 622.00 | | 1 423 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 423.00 | 1 115 971.00 | | 1 817 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 833.00 | -158 349.00 | | -393 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 670.00 | | 189 173.00 | 1 163 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | 160 000.00 | 113 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 29 173.00 | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 924.00 | 22 969.00 | | 87 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 924.00 | 22 969.00 | | 87 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 203.00 | 49 000.00 | 230 203.00 | 181 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 203.00 | 49 000.00 | 230 203.00 | 181 203.00 |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | 230 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 193.00 | 2 597 193.00 | | 2 597 193.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 160 000.00 | 60 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 476.00 | 1 367 476.00 | | 1 367 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 433.00 | 2 671 433.00 | | 2 671 433.00 |
VW T.V.A. | 443 558.00 | 443 558.00 | | 443 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 179.00 | 2 091 179.00 | 60 000.00 | 2 151 179.00 |