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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 670.00 | 87 924.00 | 25 746.00 | 113 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 670.00 | 87 924.00 | 1 075 746.00 | 1 163 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 706.00 | | 3 022 706.00 | 3 022 706.00 |
BZ Autres créances | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CF Disponibilités | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 354.00 | | 3 234 354.00 | 3 234 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 024.00 | 87 924.00 | 4 310 100.00 | 4 398 024.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -755 371.00 | -327 200.00 | | -755 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 349.00 | -428 171.00 | | -158 349.00 |
DL TOTAL (I) | 336 280.00 | 494 629.00 | | 336 280.00 |
DP Provisions pour risques | 181 203.00 | 128 366.00 | | 181 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 203.00 | 128 366.00 | | 181 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 200.00 | | | 380 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 467.00 | 568 754.00 | | 1 257 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 183 377.00 | | 99 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 032.00 | 569 202.00 | | 605 032.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 422 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 617.00 | 3 143 333.00 | | 3 792 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 100.00 | 3 766 328.00 | | 4 310 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 617.00 | 1 743 333.00 | | 2 012 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 425.00 | 160 197.00 | 957 622.00 | 797 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 425.00 | 160 197.00 | 957 622.00 | 797 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 622.00 | 620 504.00 | | 957 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 971.00 | 1 048 675.00 | | 1 115 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 349.00 | -428 171.00 | | -158 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 670.00 | | | 1 163 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 847.00 | 24 077.00 | | 63 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 847.00 | 24 077.00 | | 63 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 366.00 | 211 273.00 | 158 436.00 | 128 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 366.00 | 211 273.00 | 158 436.00 | 128 366.00 |
UG ‐ Financières | | 52 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 462.00 | 322 462.00 | | 322 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 706.00 | | | 3 022 706.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 935 005.00 | 935 005.00 | | 935 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 074.00 | 3 082 074.00 | | 3 082 074.00 |
VW T.V.A. | 496 396.00 | 496 396.00 | | 496 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 617.00 | 2 012 617.00 | 1 400 000.00 | 3 412 617.00 |