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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 670.00 | 218 297.00 | 205 373.00 | 423 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 95.00 | 1 030.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 984.00 | 218 392.00 | 1 396 592.00 | 1 614 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 706.00 | | 2 009 706.00 | 2 009 706.00 |
BZ Autres créances | 379 765.00 | | 379 765.00 | 379 765.00 |
CF Disponibilités | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 994.00 | | 2 442 994.00 | 2 442 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 979.00 | 218 392.00 | 3 839 587.00 | 4 057 979.00 |
CU Autres participations | 1 190 189.00 | | 1 190 189.00 | 1 190 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 066.00 | -1 307 553.00 | | -1 287 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 593.00 | 20 487.00 | | -437 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 341.00 | 1 862 934.00 | | 1 425 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 184.00 | 781 787.00 | | 871 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 380.00 | 523 464.00 | | 559 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 31 694.00 | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 753.00 | 472 453.00 | | 428 753.00 |
EA Autres dettes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 245.00 | 1 809 399.00 | | 2 414 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 587.00 | 3 672 333.00 | | 3 839 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 245 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 841.00 | 190 980.00 | 653 821.00 | 462 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 841.00 | 190 980.00 | 653 821.00 | 462 841.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 067.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 598.00 | 1 239 564.00 | | 660 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 191.00 | 1 219 077.00 | | 1 098 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 593.00 | 20 487.00 | | -437 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 859.00 | | 101 125.00 | 1 513 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 670.00 | | 100 000.00 | 323 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 189.00 | | | 1 190 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 325.00 | 58 067.00 | | 160 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 325.00 | 57 972.00 | | 160 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 706.00 | 2 009 706.00 | | 2 009 706.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 371 443.00 | 371 443.00 | | 371 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 184.00 | 159 186.00 | 711 998.00 | 871 184.00 |
VI Groupe et associés | 559 380.00 | 559 380.00 | | 559 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
VP Divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 715.00 | 2 403 715.00 | | 2 403 715.00 |
VW T.V.A. | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 245.00 | 1 702 247.00 | 711 998.00 | 2 414 245.00 |