| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 2 541.00 | 6 088.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 242.00 | 46 240.00 | 194 001.00 | 240 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 891.00 | 48 782.00 | 321 109.00 | 369 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 890.00 | 30 410.00 | 247 479.00 | 277 890.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 732.00 | 30 410.00 | 256 322.00 | 286 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 624.00 | 79 193.00 | 577 431.00 | 656 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 958.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 628.00 | 37 212.00 | | 49 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 573.00 | 12 957.00 | | 88 573.00 |
DL TOTAL (I) | 165 702.00 | 77 128.00 | | 165 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 243.00 | 737.00 | | 25 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 752.00 | 307 891.00 | | 228 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 20 023.00 | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | 71 513.00 | | 104 216.00 |
EA Autres dettes | | 15 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 729.00 | 415 948.00 | | 409 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 431.00 | 493 077.00 | | 577 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 606.00 | 415 948.00 | | 409 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 243.00 | 737.00 | | 25 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 009.00 | 8 436.00 | 56 445.00 | 48 009.00 |
FG Production vendue services | 540 675.00 | 1 500.00 | 542 175.00 | 540 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 684.00 | 9 936.00 | 598 620.00 | 588 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 59.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 244.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 244.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | -184.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | 867.00 | | 26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 579.00 | 576 274.00 | | 622 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 006.00 | 563 317.00 | | 534 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 573.00 | 12 957.00 | | 88 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 346.00 | | 33 045.00 | 339 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 369 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 248 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 283.00 | | 32 089.00 | 219 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 313.00 | | 955.00 | 44 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 20 935.00 | 437.00 | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 20 935.00 | 437.00 | 28 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 462.00 | 2 949.00 | | 27 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 462.00 | 2 949.00 | | 27 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 462.00 | 4 949.00 | | 27 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 753.00 | 228 753.00 | | 228 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 026.00 | 282 757.00 | 45 269.00 | 328 026.00 |
VW T.V.A. | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 607.00 | 409 607.00 | | 409 607.00 |