| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 5 993.00 | 2 636.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 177.00 | 104 960.00 | 144 216.00 | 249 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 370.00 | 110 954.00 | 266 415.00 | 377 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 532.00 | 26 427.00 | 170 105.00 | 196 532.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 078.00 | 26 427.00 | 174 651.00 | 201 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 448.00 | 137 381.00 | 441 067.00 | 578 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 136.00 | 116 248.00 | | 9 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 711.00 | 10 887.00 | | 89 711.00 |
DL TOTAL (I) | 126 347.00 | 154 636.00 | | 126 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 6 377.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 066.00 | 178 103.00 | | 140 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375.00 | 3 336.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 15 932.00 | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 072.00 | 75 379.00 | | 99 072.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 528.00 | 279 130.00 | | 313 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 067.00 | 433 766.00 | | 441 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 153.00 | 275 793.00 | | 311 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 6 377.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 685.00 | 3 650.00 | 16 335.00 | 12 685.00 |
FG Production vendue services | 569 233.00 | 7 908.00 | 577 141.00 | 569 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 919.00 | 11 558.00 | 593 477.00 | 581 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 2 021.00 | | 26 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 109.00 | 562 526.00 | | 595 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 398.00 | 551 639.00 | | 505 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 711.00 | 10 887.00 | | 89 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 202.00 | | 1 167.00 | 376 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 639.00 | | 1 167.00 | 256 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 226.00 | 12 727.00 | | 98 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 226.00 | 12 727.00 | | 98 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 442.00 | 616.00 | 1 631.00 | 27 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 442.00 | 616.00 | 1 631.00 | 27 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 442.00 | 1 807.00 | 1 631.00 | 27 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | 1 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
UX Autres créances clients | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 891.00 | 201 078.00 | 43 813.00 | 244 891.00 |
VW T.V.A. | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 153.00 | 311 153.00 | | 311 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 1 885.00 | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 64 089.00 | 68 140.00 | | 64 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 104.00 | 174 139.00 | | 171 104.00 |
YT Sous‐traitance | 49 702.00 | 57 885.00 | | 49 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 414.00 | 102.00 | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 1 147.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | 3 032.00 | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 194.00 | 109 918.00 | | 124 194.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 546.00 | 300 268.00 | | 287 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |