| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 3 404.00 | 5 225.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 473.00 | 66 035.00 | 177 438.00 | 243 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 666.00 | 69 439.00 | 300 226.00 | 369 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 428.00 | 27 164.00 | 188 263.00 | 215 428.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 159.00 | 27 164.00 | 212 995.00 | 240 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 826.00 | 96 604.00 | 513 221.00 | 609 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 202.00 | 49 628.00 | | 88 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 639.00 | 88 573.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | 195 341.00 | 165 702.00 | | 195 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 25 243.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 018.00 | 228 752.00 | | 215 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 51 393.00 | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 104 216.00 | | 62 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 880.00 | 409 729.00 | | 317 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 221.00 | 577 431.00 | | 513 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 880.00 | 409 606.00 | | 317 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 25 243.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
FG Production vendue services | 598 727.00 | 7 545.00 | 606 272.00 | 598 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 977.00 | 7 545.00 | 623 522.00 | 615 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 344.00 | 4 000.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 1 137.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 3 200.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | 799.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | 26 180.00 | | 20 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 758.00 | 622 579.00 | | 632 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 119.00 | 534 006.00 | | 553 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 639.00 | 88 573.00 | | 79 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 891.00 | | 3 231.00 | 369 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 41 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 369 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 872.00 | | 3 231.00 | 248 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 782.00 | 20 657.00 | | 48 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 20 657.00 | | 48 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 410.00 | 1 639.00 | 4 885.00 | 30 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 410.00 | 1 639.00 | 4 885.00 | 30 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 410.00 | 1 639.00 | 6 885.00 | 32 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639.00 | 6 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 018.00 | 215 018.00 | | 215 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
UX Autres créances clients | 215 428.00 | 215 428.00 | | 215 428.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 970.00 | 236 157.00 | 41 813.00 | 277 970.00 |
VW T.V.A. | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 880.00 | 317 880.00 | | 317 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 1 132.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 80 243.00 | 90 442.00 | | 80 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 086.00 | 168 642.00 | | 170 086.00 |
YT Sous‐traitance | 71 297.00 | 45 691.00 | | 71 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643.00 | 1 144.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 000.00 | 1 401.00 | | -10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 722.00 | 2 533.00 | | -6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 875.00 | 118 558.00 | | 123 875.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 411.00 | 305 921.00 | | 322 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |