| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 5 130.00 | 3 499.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 009.00 | 93 096.00 | 154 913.00 | 248 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 202.00 | 98 226.00 | 277 975.00 | 376 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 971.00 | 27 442.00 | 140 528.00 | 167 971.00 |
BZ Autres créances | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 233.00 | 27 442.00 | 155 790.00 | 183 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 435.00 | 125 669.00 | 433 766.00 | 559 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 248.00 | 117 841.00 | | 116 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | 48 406.00 | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 154 636.00 | 193 748.00 | | 154 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377.00 | 84.00 | | 6 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 103.00 | 236 699.00 | | 178 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 23 222.00 | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 70 438.00 | | 75 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 130.00 | 330 443.00 | | 279 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 766.00 | 524 191.00 | | 433 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 793.00 | 330 443.00 | | 275 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 377.00 | 84.00 | | 6 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
FG Production vendue services | 530 620.00 | 4 315.00 | 534 936.00 | 530 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 592.00 | 4 315.00 | 553 908.00 | 549 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 592.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 592.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -592.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 12 249.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 526.00 | 633 193.00 | | 562 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 639.00 | 584 787.00 | | 551 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | 48 406.00 | | 10 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 056.00 | | 3 146.00 | 373 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 493.00 | | 3 146.00 | 253 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 12 656.00 | | 85 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | 12 656.00 | | 85 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
6T Sur comptes clients | 33 809.00 | 1 998.00 | 8 365.00 | 33 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 809.00 | 1 998.00 | 8 365.00 | 33 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 860.00 | 1 998.00 | 8 416.00 | 33 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | 8 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
UX Autres créances clients | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 289.00 | 180 476.00 | 43 813.00 | 224 289.00 |
VW T.V.A. | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 3 066.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 68 140.00 | 79 627.00 | | 68 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 139.00 | 170 784.00 | | 174 139.00 |
YT Sous‐traitance | 57 885.00 | 62 844.00 | | 57 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102.00 | 1 852.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 858.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 4 924.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 918.00 | 125 368.00 | | 109 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 268.00 | 315 151.00 | | 300 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |