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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 886.00 | 227 260.00 | 29 626.00 | 256 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582 417.00 | 3 836 000.00 | 746 417.00 | 4 582 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 793.00 | 4 089 317.00 | 846 476.00 | 4 935 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 124.00 | | 766 124.00 | 766 124.00 |
BZ Autres créances | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 529.00 | | 782 529.00 | 782 529.00 |
CF Disponibilités | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 362.00 | | 1 863 362.00 | 1 863 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 155.00 | 4 089 317.00 | 2 709 838.00 | 6 799 155.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 086.00 | | | 1 037 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 218.00 | | | 239 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 046.00 | | | 1 005 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | | | 179 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 752.00 | | | 1 672 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 838.00 | | | 2 709 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 717.00 | | | 1 535 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 212.00 | | 4 760 212.00 | 4 760 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 212.00 | | 4 760 212.00 | 4 760 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 330.00 | | | 4 855 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 771.00 | | | 4 560 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 229.00 | | 432 646.00 | 4 565 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 081.00 | 4 935 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 081.00 | 4 912 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542 011.00 | | 432 646.00 | 4 542 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 958.00 | 378 957.00 | 46 598.00 | 3 756 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 958.00 | 378 957.00 | 46 598.00 | 3 756 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 766 124.00 | | | 766 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 218.00 | 102 183.00 | 137 035.00 | 239 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 976.00 | 1 004 976.00 | | 1 004 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 356.00 | 892 102.00 | 1 254.00 | 893 356.00 |
VW T.V.A. | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 752.00 | 1 535 717.00 | 137 035.00 | 1 672 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
ST Autres comptes | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
YT Sous‐traitance | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 179.00 | | | 101 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 004.00 | | | 953 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 336.00 | | | 343 336.00 |