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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 086.00 | 239 484.00 | 35 602.00 | 275 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726 177.00 | 4 011 586.00 | 714 591.00 | 4 726 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 753.00 | 4 277 127.00 | 820 626.00 | 5 097 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 247.00 | | 797 247.00 | 797 247.00 |
BZ Autres créances | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 094.00 | | 786 094.00 | 786 094.00 |
CF Disponibilités | 353 899.00 | | 353 899.00 | 353 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 920.00 | | 2 135 920.00 | 2 135 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 673.00 | 4 277 127.00 | 2 956 546.00 | 7 233 673.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 271.00 | | | 1 305 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 338.00 | | | 210 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 777.00 | | | 967 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 711.00 | | | 260 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 275.00 | | | 1 651 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 546.00 | | | 2 956 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 904.00 | | | 1 550 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 076 802.00 | | 5 076 802.00 | 5 076 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 802.00 | | 5 076 802.00 | 5 076 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 414.00 | | | 5 258 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 670.00 | | | 4 695 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089 317.00 | 397 191.00 | 209 381.00 | 4 089 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 089 317.00 | 397 191.00 | 209 381.00 | 4 089 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 777.00 | 967 777.00 | | 967 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 338.00 | 109 967.00 | 100 371.00 | 210 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 711.00 | 260 711.00 | | 260 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 181.00 | 952 927.00 | 1 254.00 | 954 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 275.00 | 1 550 904.00 | 100 371.00 | 1 651 275.00 |