| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 3 610.00 | 26 900.00 | 30 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 001.00 | 1 410 001.00 | | 1 410 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 118 559.00 | 1 822 391.00 | 1 940 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 63.00 | 1 037.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 80 479.00 | 43 761.00 | 124 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 030.00 | 1 625 213.00 | 1 918 816.00 | 3 544 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 808.00 | 4 842.00 | 28 966.00 | 33 808.00 |
BT Marchandises | 241 265.00 | 15 618.00 | 225 647.00 | 241 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 592.00 | 41 385.00 | 244 207.00 | 285 592.00 |
BZ Autres créances | 561 416.00 | 152 628.00 | 408 788.00 | 561 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 562 829.00 | | 562 829.00 | 562 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 749.00 | 214 490.00 | 1 521 259.00 | 1 735 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 779.00 | 1 839 704.00 | 3 440 075.00 | 5 279 779.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 429 632.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 157.00 | 14 988.00 | | 307 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DH Report à nouveau | | -1 141 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 279.00 | -512 766.00 | | -718 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 932.00 | -1 199 788.00 | | 2 029 932.00 |
DP Provisions pour risques | 76 481.00 | 82 981.00 | | 76 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 481.00 | 82 981.00 | | 76 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 52 916.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | 1 271 632.00 | | 83 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 192.00 | 631 578.00 | | 503 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 173.00 | 180 988.00 | | 238 173.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 84 785.00 | | 4 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 907.00 | | | 501 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 662.00 | 2 221 901.00 | | 1 333 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 075.00 | 1 105 094.00 | | 3 440 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 389.00 | 2 221 901.00 | | 1 333 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 916.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 244.00 | | 3 286 244.00 | 3 286 244.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 544 538.00 | | 544 538.00 | 544 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 781.00 | | 3 830 781.00 | 3 830 781.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 113.00 | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | 4 255.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 535.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 535.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 828.00 | 68 355.00 | | 120 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 846.00 | 68 355.00 | | 195 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 846.00 | -67 819.00 | | -95 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 571.00 | 7 134.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 561.00 | 2 941 803.00 | | 4 114 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 841.00 | 3 454 569.00 | | 4 832 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 279.00 | -512 766.00 | | -718 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 692.00 | | 3 211 384.00 | 1 963 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581 000.00 | 16 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 047.00 | 3 544 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 370.00 | 3 381 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 146 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 662.00 | | 1 585 168.00 | 1 837 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | | 41 854.00 | 112 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 1 584 361.00 | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 146.00 | 95 471.00 | 20 905.00 | 1 538 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463 871.00 | 82 450.00 | 14 152.00 | 1 463 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 275.00 | 13 020.00 | 6 753.00 | 74 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 981.00 | 60 000.00 | 66 500.00 | 82 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 862.00 | 19 967.00 | 17 369.00 | 17 862.00 |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | 91 504.00 | 62 310.00 | 12 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 627.00 | 17.00 | | 152 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 182.00 | 111 489.00 | 79 679.00 | 195 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 163.00 | 171 489.00 | 146 178.00 | 278 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 113.00 | 77 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 193.00 | 503 193.00 | | 503 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 907.00 | 501 907.00 | | 501 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 276 161.00 | | | 276 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VC Groupe et associés | 468 751.00 | | | 468 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VP Divers | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 207.00 | 876 207.00 | | 876 207.00 |
VW T.V.A. | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 390.00 | 1 333 390.00 | | 1 333 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 290.00 | 14 790.00 | | 23 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 077.00 | 50 880.00 | | 87 077.00 |
ST Autres comptes | 794 776.00 | 794 232.00 | | 794 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 152.00 | 141 776.00 | | 162 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 781 903.00 | 287 563.00 | | 781 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 345.00 | 10 011.00 | | 6 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 635.00 | 24 801.00 | | 29 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 790.00 | 496 783.00 | | 493 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 867.00 | 444 044.00 | | 456 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843 908.00 | 1 292 451.00 | | 1 843 908.00 |