| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 748.00 | 11 004.00 | 28 744.00 | 39 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 002.00 | 1 410 001.00 | 1.00 | 1 410 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940 949.00 | 353 843.00 | 1 587 107.00 | 1 940 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 086.00 | 105 814.00 | 10 271.00 | 116 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 487.00 | 1 893 164.00 | 1 638 323.00 | 3 531 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | 2 408.00 | 6 372.00 | 8 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 473 446.00 | 42 912.00 | 430 534.00 | 473 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 876.00 | 32 400.00 | 433 476.00 | 465 876.00 |
BZ Autres créances | 708 233.00 | 525 628.00 | 182 605.00 | 708 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 551.00 | 18.00 | 25 533.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 255.00 | 603 366.00 | 1 181 889.00 | 1 785 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 742.00 | 2 496 530.00 | 2 820 212.00 | 5 316 742.00 |
CU Autres participations | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 027.00 | -1 191 340.00 | | -1 537 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 747.00 | -345 687.00 | | -343 747.00 |
DL TOTAL (I) | 867 437.00 | 1 211 185.00 | | 867 437.00 |
DP Provisions pour risques | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 135.00 | 625 861.00 | | 542 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 215.00 | 778 612.00 | | 557 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 839.00 | 175 270.00 | | 161 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 986.00 | 11 884.00 | | 12 986.00 |
EA Autres dettes | 257 607.00 | 111 988.00 | | 257 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 657.00 | 523 454.00 | | 382 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 294.00 | 2 227 069.00 | | 1 929 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 212.00 | 3 461 735.00 | | 2 820 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 235.00 | 75 145.00 | 3 626 380.00 | 3 551 235.00 |
FG Production vendue services | 254 733.00 | 125 986.00 | 380 718.00 | 254 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 968.00 | 201 130.00 | 4 007 098.00 | 3 805 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 776.00 | 6 996.00 | | 3 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 408.00 | 4 975 150.00 | | 4 035 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 155.00 | 5 320 837.00 | | 4 379 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 747.00 | -345 687.00 | | -343 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 183.00 | | 43 322.00 | 3 538 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 018.00 | 3 531 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 200.00 | 3 390 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 818.00 | 128 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391 011.00 | | 28 888.00 | 3 391 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 669.00 | | 14 434.00 | 134 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 330.00 | 91 333.00 | | 1 789 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690 747.00 | 84 101.00 | | 1 690 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 583.00 | 7 232.00 | | 98 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 981.00 | 39 400.00 | 15 060.00 | 20 981.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 14 400.00 | 24 000.00 | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 646.00 | 373 000.00 | | 152 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 128.00 | 426 800.00 | 39 060.00 | 228 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 609.00 | 426 800.00 | 39 060.00 | 251 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 800.00 | 15 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 373 000.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 215.00 | 557 215.00 | | 557 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 334.00 | 257 334.00 | | 257 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 657.00 | 382 657.00 | | 382 657.00 |
UX Autres créances clients | 465 876.00 | 465 876.00 | | 465 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VC Groupe et associés | 621 158.00 | 621 158.00 | | 621 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 542 135.00 | 542 135.00 | | 542 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 104.00 | 1 175 104.00 | | 1 175 104.00 |
VW T.V.A. | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 021.00 | 1 929 021.00 | | 1 929 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |